Отчет об исполнении тарифной сметы за 2020 г.

Отчет об исполнении тарифной сметы с учетом корректировок на регулируемые услуги по подачи воды по распределительным сетям и и водоотведению за 2020 год ТОО «Ж Каскелен».

ТОО «Ж Каскелен» обеспечивает питьевой водой потребителей города Каскелен и производит транспортировку и сброс сточных вод (водоотведение) от г. Каскелен до КОС г. Алматы и с. Шамалган. Предприятие является субъектом естественной монополии, средней мощности.

Юридический адрес: 040900, РК Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Толе Би, 34.

Водоснабжение.

Водоснабжение города Каскелен обеспечивается 20 скважинами. Протяженность водопроводных сетей составляет 126,3 км.

Всего затрат на предоставление услуг водоснабжения в Тарифной смете, с учетом корректировки предусмотрены в сумме 233 830,05 тыс. тенге. Фактические расходы составили 232 652,17 тыс. тенге. Производственные затраты на предоставление услуг планируется в сумме 207359,5 тыс. тенге, фактические расходы составили в сумме 202 775,6 тыс. тенге, экономия составила 1,79%.

Фактические расходы периода 26876,5 тыс. тенге при плане 26470,5 тыс. тенге. Отклонение в сторону увеличения составило 1,54%.

Объем реализованной питьевой воды составил 2 305,6 тыс. м3 при плане 2 230,00 тыс. м3 или увеличился на 1,03 %. Тариф на воду составил 99,80 тенге за куб. м3, в соответствии с утвержденным тарифом на 2020 год.

Водоотведение.

Система водоотведения состоит из 119,27 км канализационных сетей, в том числе: напорно-самотечный коллектор – 38,5 км от г. Каскелен до п. Боролдай.

На балансе предприятия две канализационной насосной станция г. Каскелен и КНС с. Шамалган. Состояние головного канализационного коллектора от г. Каскелен до п. Боралдай оценивается, как крайне изношенное.

Затраты на услуги водоотведения в Тарифной смете, с учетом корректировки на 2020 год предусмотрены в сумме 183 164,7 тыс. тенге. Фактические расходы составили в сумме 183 102,3 тыс. тенге, в пределах утвержденной сметы. Материальные затраты на предоставление услуг составили 165 569,18 тыс. тенге, при плане 164 125,33 тыс. тенге или увеличились на 1,01%.

Расходы периода увеличились с 18327,4 тыс. тенге до 18554,05 тыс. тенге или на 1,24%. Объем сброса сточных вод составил 1908,1 тыс. м3 при утвержденном объеме 1850,0 тыс. м3 или увеличился на 1,03%. Средний тариф на услуги водоотведения составил 102,31 тенге за куб. м.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 год составила 32,6 млн. тенге. По снижению задолженности ведется претензионно-исковая работа и, как вынужденная мера, проводятся отключения от водопровода устройств потребителей. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 1,15 млн. тенге.

За отчетный период были проведены следующие работы текущему ремонту основных средств:

- заменены и установлены 7 центробежных насосов на артезианских скважинах и 1 насос на КНС;

- замена и ремонт 1300 метров труб водопроводной сети г. Каскелен;

- замена и ремонт более 200 метров канализационных труб головного коллектора.